FOMO в трейдинге

FOMO в трейдинге - подробно

Одной из распространенных человеческих фобий является страх упустить шанс получить что-либо ценное ( работу, отношения, возможности и т.д.), то есть выгоду в различных проявлениях. Люди, занимающиеся трейдингом, исключением в данном случае не являются и подвержены страху упустить выгоду не менее остальных. Специфика трейдинга способствует развитию фобии, которая при отсутствии самоконтроля может стать очень серьезной проблемой.

Fear of missing out (англ. «страх, что вы что-то упускаете»), получивший аббревиатуру FоМО\ФОМО обозначается специалистами «синдромом упущенной выгоды». Этот термин, обозначающий навязчивую боязнь упустить хорошую возможность, был введен в 2004г американским венчурным капиталистом Патриком Макгиннисом, в то время бывшим студентом Гарвардского университета. В 2013г термин был включен в Оксфордский словарь английского языка после проведенных психологами исследований, анализ которых был изложен в масштабном труде.

ФОМО часто испытывают трейдеры, уже открывшие продажи, когда видят на мониторе бычью свечу невероятных размеров. Из-за страха потерять прибыль торговцы закрывают прибыльные операции и начинают лихорадочно покупать, в результате чего на активы снижается цена и они становятся неприбыльным.

СУВ проявляется также в следующих ситуациях:

• из-за страха потери прибыли актив продается очень рано;
• актив покупается на максимуме из-за опасения упустить выгоду;
• средства вкладываются в сомнительные проекты из-за опасения пропустить перспективный ICO.

Страх упустить выгоду или жадность является естественным для человека чувством, одной из составляющих инстинкта самосохранения. Трейдеры стремятся создать некий финансовый запас, заполучив лишние деньги при удобном случае. Проблема в том, что проявление естественного в обычной жизни инстинкта на рынке Форекс может стать причиной потери части финансовых средств или полной потери депозита.

Форекс и инстинкты

Приходящий на рынок новичок видит постоянное движение цены вниз\вверх, что для него является подтверждением возможности получения денег с рынка в любое время. Именно этот фактор – возможность в любое время заработать деньги – и является основным стимулом для желающих начать работу на валютном рынке. Однако начинающие забывают о том, что жадность – это эмоция, а трейдинг на эмоциях всегда приводит к потере средств. Чтобы не оказаться в убытке, торговцам приходится действовать наперекор инстинкту.

В обычной жизни это для большинства людей не представляет сложности, но если ломать инстинкт необходимо постоянно – проблемы неизбежны. Справляются с этой проблемой далеко не все трейдеры, в итоге открытие необдуманной сделки приводит к серьезному ущербу. Происходит это по причине отсутствия у поспешной сделки четких уровней фиксации прибылей и убытков, кроме того, открытая на эмоциях сделка чаще всего закрывается также на эмоциях.

Сделки, открытые из страха потери прибыли, прибыльными бывают крайне редко.

Как появляется ФОМО

Когда торговцы открывают терминал, обычно возникает чувство, что цена мгновенно пойдет вниз или вверх. Мозг начинает просчитывать варианты автоматически, без учета меняющихся обстоятельств (а зачастую и собственных финансовых возможностей). В итоге трейдер открывает сделку, уже планируя заказ тура на Багамы, для поездки на которые достаточно получить прибыль от сделки. Особенность эмоционального восприятия такова, что при отсутствии мгновенного перехода средств на торговый счет трейдера, он будет считать, что рынок фактически украл у него прибыль ... и Багамы. Если бы игрок спокойно посидел несколько минут и понаблюдал за движением цен, он бы увидел движение в другую сторону, но эмоции и ФОМО спокойно понаблюдать не дают.

Что стимулирует ФОМО?

Одной из основных причин появления ФОМО является предвзятость в ретроспективе, означающая стремление людей уделять избыточное внимание вещам или событиям, в которых они не уверены по различным причинам. Например, у трейдера может появиться идея удвоения капитала в торговом счете, но уверенность в реализации идеи у него отсутствует даже при условии выбора другой стратегии. Волнение, страх, нетерпение, жадность и неуверенность чаще всего становятся причиной появления синдрома упущенной выгоды и, как следствие, небрежного отношения к торговому плану.

Среди внешних факторов, стимулирующих появление и развитие ФОМО, следует отметить боязнь упустить важную новость и социальные сети, в которых истории о получении огромных барышей при практически полном отсутствии усилий можно найти во множестве. О возможности заработать 100% прибыль пишет чуть ли не каждый третий форекс-сайт. Для большинства трейдеров очевидно, что это только маркетинговый ход, но видящим информацию об успешных сделках постоянно торговцам в итоге в головы приходят мысли на тему, что они все делают неправильно. Трейдеры начинают активно посещать форумы и общаться с более успешными коллегами, в результате чего ситуация усугубляется. Проблема в том, что приходят они на форумы в основном желая сравнить свои достижения с достижениями других и доказать свою правоту. Адекватная оценка ситуации отсутствует и результатом становится разрастание синдрома упущенной выгоды.

Основные симптомы ФОМО

Синдром упущенной выгоды нередко определяют как зависть, но такой подход неправильный. Зависть представляет собой чувство досады, которое появляется при осознании успешности и благополучия других людей. Синдром упущенной выгоды проявляется при сравнении собственных успехов с успехами других людей, после чего человек начинает обвинять себя в неудачах. Среди важных признаков ФОМО следует отметить навязчивое желание отслеживать действия и наблюдать за успехами других людей, проявляя одновременно раздражительность и ощущая недовольство собственным выбором.

Основными признакам того, что у трейдера уже развился СУВ, являются:

• постоянный страх не заметить важное событие;
• акцентирование на «все, за исключением меня» в негативном ключе;
• навязчивое, переходящее в самоцель, стремление посещать все семинары\вебинары\конференции, участвовать в обсуждениях на форумах (т.н. страх быть забытым);
• стремление любыми путями получать одобрения\похвалы от окружающих любому действию в качестве проявления людьми позитивного отношения;
• желание всегда быть открытым для контактов;
• ощущение дискомфорта при отсутствии коммуникатора и доступа к интернету;
• склонность к потреблению алкоголя, сильному перееданию и другим чрезмерным действиям.

Последствия развития ФОМО

Основными последствиями появления и развития синдрома FOMO являются:

• Эффект «становления на путь толпы». Ситуация заключается в следующем- пришедший на рынок с новыми идеями торговец начинает, присматриваясь к действиям других, сомневаться в себе. В принципе перенимание опыта у более опытных трейдеров – одно из условий успешного трейдинга, но только при разумном подходе. Если торговец начинает «следовать за толпой» не рассуждая о последствиях и без сомнений, результатом становится поражение. Данный эффект широко используют брокеры кухни, одной из целей которых является контроль трейдеров на психологическом уровне.
• Появление усталости, развитие раздражительности, депрессии, неуверенности в своих силах. Результат всегда одинаковый – появление стандартных для синдрома упущенной выгоды формулировок типа «У всех все получается, только у меня все плохо, потому что я неудачник».

Что такое цикл FOMO-FUD?

Цикл FOMO-FUD или «цикл страха и жадности» активно используют манипуляторы в трейдинге в целях привлечения интересующего инвестора и завладения его вниманием. Особенно широко данный прием используется на рынке криптовалюты, но и на Форексе данная методика успешно эксплуатируется. Трейдерам психологи рекомендуют безэмоционально относится не только к происходящим событиям, но и к скептическому восприятию происходящего другими трейдерами.

На практике цикл FOMO-FUD выглядит следующим образом. В период восходящего тренда многие торговцы, частично поддавшись стадному инстинкту, покупают актив на пике роста стоимости, уверенные в скором профите (такое восприятие представляет собой когнитивное искажение). В итоге сотни-тысячи торговцев активно скупают крипты по неприбыльным ценам. Если стоимость актива постоянно растет, реальная ценность активов искажается, в итоге вложившиеся в активы из страха упустить выгоду могут полностью потерять средства. После отката рынка назад цикл проявляется нежеланием торговцев закрывать убыточные сделки, обосновывая свои поступки возможной коррекцией стоимости. Но стоимость актива не растет и у торговцев появляется ощущение, что их «развели».

После резких продолжительных подъемов и быстрых спадов многие торговцы уходят с криптовалютного рынка, так как купленные токены резко потеряли ценность, а вложенные в покупку средства необходимо срочно вернуть. Остаются на рынке те, кто привык думать своей головой, разбираются в рынке и действуют безэмоционально.

Опытные трейдеры рекомендуют новичкам, чтобы избежать развития синдрома ФОМО, не увлекаться копированием чужих профитных сделок. Еще один совет – не копировать инвестиционные портфели авторитетных игроков, поскольку у каждого авторитета свои цели и планы, индивидуальная стратегия, разработанная под личные планы и перспективы. К мнению авторитетов следует прислушиваться, но думать надо самим.

Справиться с ФОМО

Психологи советуют людям с СУВ:

• прекратить посещать форумы без особой на то необходимости;
• уделять больше времени общению в реальной жизни;
• концентрировать внимание на позитиве и меньше вспоминать о негативе.

Герберт Саймон, являющийся лауреатом Нобелевской премии, предложил относиться к выбору в конкретный момент как к наилучшему на данном этапе. Психолог советует смириться и принять факт, что обрабатывать всю поступающую информацию невозможно, поскольку человеческие ресурсы не бесконечны. Для того, чтобы не поддаться стадному инстинкту и синдрому упущенной выгоды, необходимо больше времени уделять анализу ситуации и выявлению влияющих на нее факторов. Необходимо принят факт, что каждая жизнь, как и каждый человек, уникальна, поэтому постоянно сравнивать себя с другими бессмысленно.

Среди рекомендаций хорошие результаты показывают также советы:

• думать прежде всего о своей цели, мотивации, планах;
• научиться следовать поставленным целям не сожалея об ошибках;
• находить аргументы, доказывая свою точку зрения;
• искать и использовать возможности поднять настроение;
• минимизировать пребывание в социальных сетях, на которые тратится уйма времени.

Как избежать потери денег?

Опытные трейдеры знают, что рынок существовал до их прихода и будет работать после того, как они уйдут. Цены на активы будут меняться всегда, а это означает, что пропущенная сделка практически ничего не меняет. Согласно правилам торговых систем, открывать сделку необходимо только при наличии надежного торгового сигнала о положительных результатах тестирования сделки, а не из страха ее упустить. Прибыль трейдинга – это совокупность данных по всем сделкам, а не результаты одной сделки. При открытии сделок из-за синдрома упущенной выгоды трейдер будет больше терпеть ущерб, чем получать прибыль.

Для того, чтобы эффективно работать на финансовых рынках и успешно справляться с синдромом ФОМО, необходимо разработать и использовать эффективную систему управления рисками.

Профессионалы также рекомендуют:

• Проводить анализ рынка перед каждым открытием торговой позиции.
• Неукоснительно следовать торговому плану, разработанному в соответствии с индивидуальными потребностями.
• Вести торговый журнал, наличие которого поможет значительно повысить производительность.
• Научиться спокойно ждать следующей выигрышной возможности.
• Делиться своим опытом.
• Заменить ФОМО радостью упущенного или JOMO.

Способы победить ФОМО

Абсолютно рациональным человеком быть сложно и трейдеры не исключение. Для того, чтобы справиться с порывами и минимизировать результат эмоциональных всплесков, рекомендуется:

• Ограничивать убытки путем установки определенного процента потерь за некий период времени (например, за неделю – 5% депозита). После достижения порога торговлю необходимо прекратить. Инвесткомпании довольно т сами отключают от терминалов трейдеров по достижению ими определенного порога просадки.
• Ограничивать количество сделок. Если трейдер знает, что сделка у него только одна за неделю, к выбору варианта он будет относиться очень внимательно, тщательно выбирая точку входа. В отличие от других направлений деятельности в трейдинге количество потраченного на просиживание за монитором времени и количество сделок на результат особо не влияют. В трейдинге важнее качество.
• Уделять больше времени анализу техническому и фундаментальному существующей рыночной ситуации. Графики подскажут возможные прибыльные вероятности на будущее и помогут принять взвешенное продуманное решение.
• Идти против основного направления рынка (тренда). Во время падения котировок и паники на рынке сделки по покупке активов с высокой доходностью проходят мимо, а продажи наиболее выгодны в период, когда все активно покупают валюту. Так называемое «ацикличное поведение» или работа против тренда будет успешной при условии взвешенности решений и холодной голове.
• Ставить четкие цели. Целевая стоимость может быт основой выбранной стратегии, поэтому по достижении активом установленного показателя заниматься продаже и фиксировать прибыль или выставить стоп-лосс на случай, что тренд продолжится.

Простым правилом – лучше много раз получить по 5000 долларов, чем ждать год 50000 – пользуются многие трейдеры. Этот механизм показал высокую эффективность в борьбе с синдромом упущенной выгоды.

ФОМО – довольно опасный для трейдеров синдром и бороться с ним необходимо обязательно. Основные правила успешности – не поддаваться эмоциям, не следовать за толпой, придерживаться собственной торговой стратегии и сохранять уверенность в себе.